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各縣、市、區(qū)人民政府，隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)，市政府各部門(mén)：
　　現(xiàn)將《隨州市市級(jí)投融資平臺(tái)公司融資管理暫行辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)貫徹執(zhí)行。

2016年10月21日
　　

?? 隨州市市級(jí)投融資平臺(tái)公司融資管理暫行辦法　　

??? 第一章? 總 則
　　第一條? 為了進(jìn)一步加強(qiáng)市級(jí)投融資平臺(tái)公司的融資管理，防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，拓寬融資渠道，降低融資成本，理順投融資申報(bào)流程，規(guī)范資金用途管理，特制定本暫行辦法。
　　第二條? 本暫行辦法所稱市級(jí)投融資平臺(tái)公司(以下簡(jiǎn)稱平臺(tái)公司)是指由市政府依法履行出資人職責(zé)、享有出資人權(quán)益的國(guó)有獨(dú)資或控股投融資企業(yè)，及其全資、控股子公司。包括但不限于隨州市城市投資集團(tuán)有限公司、隨州市城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)投資有限公司、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司、隨州市交通投資建設(shè)有限公司、隨州市金融控股集團(tuán)有限公司以及市政府根據(jù)需要確定的其他單位。
　　第三條? 各平臺(tái)公司根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)與發(fā)展需要開(kāi)展資金融通，應(yīng)遵循“適度舉債、收支平衡、風(fēng)險(xiǎn)可控”的原則，融資規(guī)模應(yīng)與客觀發(fā)展需求相適應(yīng)，與公司自身償債能力相適應(yīng)。
　　第四條? 本暫行辦法所稱融資方式包括但不限于銀行貸款、發(fā)行債券和信托產(chǎn)品、資產(chǎn)支持證券、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)投資基金、融資租賃等多種融資方式。
　　第二章? 融資申報(bào)流程
　　第五條? 各平臺(tái)公司融資申報(bào)采取“年初申報(bào)、分批實(shí)施、動(dòng)態(tài)管理”的原則。在每年一季度末結(jié)合本年度公司承接的市政府重點(diǎn)項(xiàng)目及建設(shè)任務(wù)，根據(jù)公司資金狀況、償債能力、發(fā)展趨勢(shì)，合理編制年度融資計(jì)劃，報(bào)市政府金融辦會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行初審并提出建議意見(jiàn)后，由市政府金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定批復(fù)，各平臺(tái)公司按批復(fù)意見(jiàn)執(zhí)行。融資計(jì)劃可半年補(bǔ)報(bào)一次，因政策窗口期需要臨時(shí)增加的項(xiàng)目隨報(bào)隨批，已經(jīng)批復(fù)的年度融資計(jì)劃當(dāng)年未使用的可跨年度結(jié)轉(zhuǎn)。需要對(duì)年度融資計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，按照年度融資計(jì)劃申報(bào)流程報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，未經(jīng)市政府金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，不得對(duì)外融資。
　　第六條 年度融資計(jì)劃內(nèi)容包括年度總?cè)谫Y規(guī)模、融資項(xiàng)目以及項(xiàng)目融資總體方案。
　　第七條? 對(duì)于需要財(cái)政支持類項(xiàng)目,市政府批準(zhǔn)后，由市財(cái)政局按流程辦理。
　　第三章? 融資項(xiàng)目實(shí)施
　　第八條? 各平臺(tái)公司根據(jù)批復(fù)的融資計(jì)劃中單個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間進(jìn)度，提前制定具體的項(xiàng)目融資實(shí)施方案，實(shí)施方案中應(yīng)明確融資方式以及合作金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的選擇方式（采取公開(kāi)招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性磋商，有政策要求的可進(jìn)行單一來(lái)源采購(gòu)），報(bào)市政府金融辦審核，報(bào)請(qǐng)分管金融工作的副市長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。
　　第九條? 積極爭(zhēng)取政策性銀行貸款、專項(xiàng)建設(shè)基金等低成本政策性資金。采取間接融資或者表內(nèi)融資的，按照綜合成本最低、資金使用方便靈活、風(fēng)險(xiǎn)可控的原則選擇金融機(jī)構(gòu)。采取直接融資、表外融資或者其他創(chuàng)新融資方式的，各平臺(tái)公司按照批準(zhǔn)的合作金融服務(wù)機(jī)構(gòu)選擇方式執(zhí)行。
　　第十條? 公開(kāi)招標(biāo)要按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施；競(jìng)爭(zhēng)性磋商確定候選機(jī)構(gòu)后，由平臺(tái)公司主要負(fù)責(zé)人組織集體評(píng)審決策，市政府金融辦、市財(cái)政局等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參與評(píng)審。
　　第四章 資金存放要求
　　第十一條? 融資資金存放按照“滿足項(xiàng)目支付需要、符合資金監(jiān)管要求、適度提高資金效益”的原則，對(duì)于項(xiàng)目專項(xiàng)資金按照資金專款專用、支付實(shí)現(xiàn)閉環(huán)的要求，合理合規(guī)使用；對(duì)于無(wú)指定用途資金，由各平臺(tái)公司報(bào)市政府金融辦提出存放意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
　　第五章 財(cái)務(wù)報(bào)告制度
　　第十二條?? 建立融資項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告制度。每年年初，各平臺(tái)公司應(yīng)向市政府、市財(cái)政局提供經(jīng)過(guò)審計(jì)審核的上年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，其財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)反映上年度融資資金到位以及使用情況、債務(wù)償還及余額情況、項(xiàng)目完成進(jìn)度、項(xiàng)目收益以及影響財(cái)務(wù)狀況變化的重要事項(xiàng)等。每季度末，各平臺(tái)公司應(yīng)向市政府金融辦、市財(cái)政局報(bào)送融資情況統(tǒng)計(jì)表，反映年度融資計(jì)劃的執(zhí)行、資金到位情況、貸款本息的償還、債務(wù)余額等情況。每到位一批融資資金，各平臺(tái)公司應(yīng)于資金到位3個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面向市政府金融辦、市財(cái)政局報(bào)告。
　　第六章? 附? 則
　　第十三條? 本暫行辦法由市政府金融辦、市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
　　第十四條? 本暫行辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

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